Облигации: Банк ФК Открытие, 09 (бывш. Петрокоммерц) (40901776B, RU000A0JU872, ОткрФКБ9)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Банк ФК Открытие |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска финансирование текущей деятельности, в том числе увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и
потребительского кредитования |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата приостановления эмиссии | 27.06.2013 |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.**% годовых, * купон - **.**% годовых, * купон - **.**% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, * купоны - **.**% годовых, *-** купоны - *% годовых, **-** купоны - *% годовых |
| Ставка текущего купона | 1% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (04.08.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JU872 (Третий уровень, 09.06.2014) |
Другие выпуски эмитента
- Банк ФК Открытие, БО-05 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-02 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-03 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-П06
- Банк ФК Открытие, БО-04 (бывш. Петрокоммерц)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 40901776B |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JU872 |
| CFI / CFI RegS | DBVUXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ОткрФКБ9 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG005H7H0Q7 |
| WKN / WKN RegS | A1HS0V |
| SEDOL | BDF0M65 |
| Тикер | NMOSRM V1 11/11/23 9 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,*% - *% (*,*% - *,*%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Спрос | ** *** *** *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Банк Петрокоммерц |
| Со-организатор: | ГЛОБЭКСБАНК, Банк ФК Открытие, ЮниКредит Банк |
| Андеррайтер: | БКФ, ИК Велес Капитал, Первый Объединенный Банк (Первобанк), РОСБАНК, СБ Банк, Индивидуальные Инвестиции, Московский кредитный банк |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 3-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * *** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 5-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 7-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 12-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Банк ФК Открытие
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.06.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 25.06.2014 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.12.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.12.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.04.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.04.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 27.05.2020 |
| НКР | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | 29.06.2020 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 01.11.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | - | ||
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
1.49 M
нац
|
|||
| 2019 |
11.54 M
нац
|
2.27 M
нац
1.88 M
eng
|
1.35 M
нац
1.58 M
eng
|
12.55 M
нац
15.64 M
eng
|
| 2018 |
1.99 M
нац
|
3.4 M
нац
2.98 M
eng
|
5.53 M
нац
|
8.35 M
нац
5.82 M
eng
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
24.78 M
нац
|
|||
| 2019 |
2.75 M
нац
|
18.28 M
нац
|
1.63 M
нац
|
1.58 M
нац
|
| 2018 |
2.27 M
нац
|
2.05 M
нац
|
2.11 M
нац
|
1.99 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2019 |
16.42 M
нац
|
17.37 M
eng
|
| 2018 |
9.57 M
нац
|
15.23 M
eng
|
| 2017 |
0.27 M
нац
|
|
| 2016 |
5.76 M
нац
|
7.1 M
eng
|
| 2015 |
6.09 M
нац
|
5.48 M
eng
|
| 2014 |
10.25 M
нац
|
10.15 M
eng
|
| 2013 |
7.37 M
нац
|
5.56 M
eng
|
| 2012 |
7.4 M
нац
|
7.4 M
eng
|
| 2011 |
4.39 M
нац
|
3.91 M
eng
|
| 2010 |
11.18 M
нац
|
6.15 M
eng
|
| 2009 |
4.79 M
нац
|
4.58 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
