Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: СФО Локосервис финанс, 01 (4-01-00314-R, RU000A0JXLU2, Локосерв 1)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****4 373 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии СФО Локосервис финанс, 01
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентСФО Локосервис финанс
ПоручительТМХ-Сервис
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал1 000 RUB
Объем эмиссии9 000 000 000 RUB
Объем в обращении4 373 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу4 373 000 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаДа
Базовая ставкаGCurve (ОФЗ)
Маржа1
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
Облигации имеют * купонный период и ** расчетных периодов по *** дней каждый.

Купонный доход рассчитывается по формуле: КД*+КД*+....+КД**-НКДРРr,
КД* - величина купонного дохода за Расчетный период *, рассчитывается по формуле С*N/***%;
КД* - величина купонного дохода за Расчетный период *, рассчитывается по формуле С*(N*+КД*РП)/***%;
....
КД** - величина купонного дохода за Расчетный период **, рассчитывается по формуле С*(N*+КД*РП)/***%.

N - первоначальная номинальная стоимость, N*...N* - непогашенная часть номинальной стоимость на дата окончания *...* расчетного периода.

КД*РП=КД*
КД*РП=КД*+КД*
КД*РП=КД*+КД*+...+КД*

С=ОФЗ+*%, где ОФЗ - значение точки G-кривой по состоянию на конец *-го рабочего дня, предшествующего дате начала размещения.

НКДРРr - величина купонного дохода, которая была выплачена в связи с какими-либо частичными погашениями облигаций.
Ставка текущего купона8,68%
Метод расчета НКД***
НКД*** (23.04.2018)
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JXLU2 (Третий уровень, 14.03.2017)

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

ИА Cbonds публикует котировки с более, чем 100-ти торговых площадок и от более, чем 110-ти участников рынка облигаций. Если Вы не нашли цену конкретной облигации на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы сделаем все возможное, чтобы найти интересующие Вас котировки.
email: global@cbonds.info
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-01-00314-R
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JXLU2
CFI / CFI RegSDBFUXB
Краткое название эмиссии в торговой системеЛокосерв 1

Размещение

Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет**,**

Участники

Андеррайтер: Альфа-Банк
Представитель владельцев облигаций: Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез
Юридический консультант эмитента по местному праву: ЛЕКАП
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,*** ***,*** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

СФО Локосервис финанс, 01

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Эксперт РА***/***Рейтинги надежности долг. инстр. структурного финансирования03.11.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 -
2017 - 2 кв 3 кв 4 кв
2016 - - - -

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2017
1.22 M нац
1.72 M нац
2016
×