Облигации: Банк ЗЕНИТ, БО-001P-01 (4B020103255B001P, RU000A0JWXR5, ЗенитБО1P1)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 550 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Банк ЗЕНИТ |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 0 RUB |
| Объем эмиссии | 1 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 550 000 000 RUB |
| Дата принятия решения | 25.10.2016 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 21.05.2018 |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
| Маржа | 0,25 |
| Верхняя граница | 12,25 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона * купон – **.**% годовых, *-** купоны - рассчитывается по формуле Ключевая ставка ЦБ РФ + *.**% годовых |
| Ставка текущего купона | 7,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JWXR5 (Третий уровень, 17.04.2018) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B020103255B001P |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| Номер программы | ******B***P**E |
| Дата регистрации программы | 18.10.2016 |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWXR5 |
| CFI / CFI RegS | DBVUXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ЗенитБО1P1 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00F47WZ94 |
| Тикер | ZENIT V10.25 09/11/21 1P01 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,*%) |
| Количество сделок на бирже | * |
Участники
| Организатор: | Банк ЗЕНИТ |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *** | Объем - до 550 000 облигаций |
| **.**.**** | call | *** | *** | Досрочное полное погашение всех облигаций выпуска | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-01
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.12.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Банк ЗЕНИТ
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.12.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 07.12.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.02.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.02.2018 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 20.12.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2018 |
1.73 M
нац
|
1.84 M
нац
|
1.53 M
нац
|
|
| 2017 |
2.01 M
нац
|
1.07 M
нац
0.83 M
eng
|
2.09 M
нац
|
2.96 M
нац
|
| 2016 |
2.68 M
нац
1.86 M
eng
|
1.67 M
нац
1.51 M
eng
|
3.21 M
нац
3.97 M
eng
|
1.72 M
нац
1.29 M
eng
|
Ежеквартальные отчеты эмитента
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2018 |
1.74 M
нац
|
1.37 M
нац
|
1.33 M
нац
|
|
| 2017 |
3.13 M
нац
|
2 M
нац
|
1.94 M
нац
|
1.39 M
нац
|
| 2016 |
11.11 M
нац
|
5.49 M
нац
|
1.41 M
нац
|
4.59 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2017 |
0.82 M
нац
|
|
| 2016 |
1.01 M
нац
|
|
| 2015 |
0.57 M
нац
|
|
| 2014 |
0.9 M
нац
|
|
| 2013 |
0.52 M
нац
|
|
| 2012 |
7.17 M
нац
|
|
| 2011 |
0.41 M
нац
|
|
| 2010 |
0.61 M
нац
|
|
| 2009 |
0.37 M
нац
|
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
