FAQ
Облигации: ТКК, класс Б (4-02-36523-R, RU000A0JWU23, ТКК кл.Б)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 2 013 083 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | ТКК |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Концессионные облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска реализация концессионного соглашения: эффективное решение по повышению
транспортной доступности Красногвардейского района Санкт-Петербурга путем строительства
трамвайной линии и трамвайного депо и организации их дальнейшего содержания для использования в соответствии с концессионным соглашением. |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 2 013 083 000 RUB |
| Объем в обращении | 2 013 083 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 013 083 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Инфляция (Россия) |
| Маржа | 3,5 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона * купон – **.*% годовых, *-* купоны - рассчитывается по формуле ИПЦ + *.*% годовых, *-** купоны - ставку определяет эмитент. |
| Ставка текущего купона | 6,712% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (25.01.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JWU23 (Второй уровень, 14.09.2020) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2021 18:45 | **,**** / * (**,** / *) | (*) | ||||
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-02-36523-R |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWU23 |
| CFI / CFI RegS | DBVUXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ТКК кл.Б |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00DWY7968 |
| Тикер | TKKOOO F 09/20/46 2 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Количество сделок на бирже | * |
Участники
| Организатор: | ИК Лидер, Банк РОССИЯ |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | |||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ИПЦ + 3.5% | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | ИПЦ + 3.5% | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | ИПЦ + 3.5% | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | ИПЦ + 3.5% | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | ||||
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 5-го купонного периода. Дата выкупа – 3-ый рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
ТКК, класс Б
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 01.10.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2кв | - | - |
| 2019 | - | 2кв | - | 4кв |
| 2018 | - | 2кв | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
4.55 M
нац
|
|||
| 2019 |
3.89 M
нац
|
15.35 M
нац
|
||
| 2018 |
1.87 M
нац
|
3.3 M
нац
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
2.02 M
нац
|
1.27 M
нац
|
1.38 M
нац
|
|
| 2019 |
1.29 M
нац
|
1.31 M
нац
|
1.14 M
нац
|
9.01 M
нац
|
| 2018 |
1.28 M
нац
|
1.22 M
нац
|
1.25 M
нац
|
9.49 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
0.32 M
нац
|
|
| 2018 |
0.32 M
нац
|
|
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- Главная дорога
- Волга-Спорт
- Концессии водоснабжения
- Концессии теплоснабжения
- Концессии водоснабжения - Саратов
- Новая концессионная компания
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
