Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 2 013 083 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ТКК |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Концессионные облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска реализация концессионного соглашения: эффективное решение по повышению
транспортной доступности Красногвардейского района Санкт-Петербурга путем строительства
трамвайной линии и трамвайного депо и организации их дальнейшего содержания для использования в соответствии с концессионным соглашением. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 2 013 083 000 RUB |
Объем в обращении | 2 013 083 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 013 083 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Инфляция (Россия) |
Маржа | 3,5 |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон – **.*% годовых, *-* купоны - рассчитывается по формуле ИПЦ + *.*% годовых, *-** купоны - ставку определяет эмитент. |
Ставка текущего купона | 6,712% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (25.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JWU23 (Второй уровень, 14.09.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 18:45 | **,**** / * (**,** / *) | (*) | ||||
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-36523-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWU23 |
CFI / CFI RegS | DBVUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ТКК кл.Б |
FIGI / FIGI RegS | BBG00DWY7968 |
Тикер | TKKOOO F 09/20/46 2 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Количество сделок на бирже | * |
Организатор: | ИК Лидер, Банк РОССИЯ |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ИПЦ + 3.5% | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | ИПЦ + 3.5% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | ИПЦ + 3.5% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | ИПЦ + 3.5% | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | ||||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 5-го купонного периода. Дата выкупа – 3-ый рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 01.10.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
4.55 M
нац
|
|||
2019 |
3.89 M
нац
|
15.35 M
нац
|
||
2018 |
1.87 M
нац
|
3.3 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.02 M
нац
|
1.27 M
нац
|
1.38 M
нац
|
|
2019 |
1.29 M
нац
|
1.31 M
нац
|
1.14 M
нац
|
9.01 M
нац
|
2018 |
1.28 M
нац
|
1.22 M
нац
|
1.25 M
нац
|
9.49 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
0.32 M
нац
|
|
2018 |
0.32 M
нац
|
|
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.