FAQ

TRACE-Eligible облигации

Задать вопросОтправить запрос на обучение

Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Начать чат в WhatsApp

Скачать WhatsApp

Облигации: Россия, 26219 (ОФЗ-ПД) (26219RMFS, RU000A0JWM07, ОФЗ 26219)

Описание страницы

Статус	Страна риска	Погашение (оферта)	Объем i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу	Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращении	Россия	..****	350 000 000 000 RUB	*//**

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Excel В WatchList Калькулятор Перейти к сравнению Просмотреть события

Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.

Расчет доходности по эмиссии

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

Показать все документы

Вы хотите купить проспект эмиссии Россия, 26219 (ОФЗ-ПД)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.

Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

Эмитент	Россия
Вид облигаций	Купонные
Вид гос. облигаций	ОФЗ ПД
Форма выпуска	Именные документарные
Способ размещения	Открытая подписка
Тип размещения	Публичное
Номинал	1 000 RUB
Непогашенный номинал	1 000 RUB
Объем эмиссии	350 000 000 000 RUB
Объем в обращении	350 000 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу	350 000 000 000 RUB
Дата окончания размещения	..****

Дата погашения	..****
Обменяна из	Россия, 46014 (ОФЗ-АД), Россия, 46005 (ОФЗ-АД), Россия, 48001 (ОФЗ-АД), Россия, 46018 (ОФЗ-АД), Россия, 46020 (ОФЗ-АД), Россия, 46019 (ОФЗ-АД), Россия, 46021 (ОФЗ-АД), Россия, 46022 (ОФЗ-АД)
Плавающая ставка	Нет
Ставка купона	-* купоны - .*% годовых
Ставка текущего купона	7,75%
Метод расчета НКД	***
НКД	*** (27.01.2021)
Периодичность выплаты купона	2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения	..****
Дата начала начисления купонов	..****
Листинг	Московская Биржа, SU26219RMFS4 (Первый уровень, 27.06.2016)
Эмиссия включена в расчет индексов	Cbonds-GBI RU, Cbonds-GBI RU 5Y

Другие выпуски эмитента

Посмотреть все выпуски эмитента

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынка		Дата и время	Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть)
Газпромбанк		27.01.2021 21:40	*, / ,*** (,* / ,*)
Sber CIB		26.01.2021	*, / ,*** (,* / ,*)

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.

Запросить доступ к котировкам

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадка	Дата и время	Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть)	Индикативная цена (Дох-ть) i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.	G-spread	T-spread, б.п. i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская Биржа. Внебиржевые сделки	27.01.2021 20:00	/ (* / *)	*,** (,*)
Московская биржа Т+	27.01.2021 18:38	*, / ,*** (,* / ,*)	*,** (,*)
Московская биржа Т+	27.01.2021	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская Биржа. РЕПО	27.01.2021	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская биржа. РЕПО с ЦК	27.01.2021	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская Биржа. РПС	26.01.2021	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская Биржа. Внебиржевые сделки	26.01.2021	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения

**.**.****

Обеспечение по кредитам

Поправочный коэффициент

*,**

Обеспечение по операциям прямого РЕПО

Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)	- / -,* / ,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)	- / -,* / ,*

Обеспечение по операциям РЕПО в иностранной валюте

Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)	, / ,* / ,
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)	, / ,* / ,
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)	, / ,* / ,
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)	, / ,* / ,
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)	, / ,* / ,

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible

Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер	26219RMFS
Дата регистрации	..****
ISIN / ISIN RegS	RU000A0JWM07
CFI / CFI RegS	DBFXFB

Краткое название эмиссии в торговой системе	ОФЗ 26219
FIGI / FIGI RegS	BBG00D6Q7LY6
WKN / WKN RegS	A1834N
SEDOL	BD5M7L1
Тикер	RFLB 7.75 09/16/26 6219

Размещение

Формат размещения	по цене
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)	*//**

Размещение	..** - ..**
Цена первичного размещения (доходность)	,*% (,**%)
Дюрация при размещении, лет	,*

Доразмещения

№	Дата	Тип	Объем предложения по номиналу, млн.	Объем спроса по номиналу, млн.	Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.	Цена отсечения, %	Дох-ть по цене отсечения, %	Среднев. цена, %	Дох-ть по среднев. цене, %	Доля размещения, %
Показать предыдущие
1	..****	аукцион	*	,	*	*,	,	,	,*	***
2	..****	аукцион	*	,	*	,	,*	,	,*	***
3	..****	аукцион	*	,	*	,	,*	,	,*	***
4	..****	аукцион	*	,	*	,	,*	,	,*	***
5	..****	аукцион	* ***	,	* ***	,	,*	,	,*	***
6	..****	доразмещение			,			**	,*
7	..****	аукцион	*	,	*	,	,*	*,	,*	***
8	..****	аукцион	*	,	*	,	,*	,	,*	***
9	..****	аукцион	*	,	,	*,	,*	,	,*	*,
10	..****	аукцион	*	,	*	,	,	,	,*	***
11	..****	аукцион	*	,	,	**	,*	,	,*	,
12	..****	аукцион	*	,	*	,	,*	,	,*	***
13	..****	аукцион	*	,	*	,	,*	,	,*	***
14	..****	аукцион	*	,	*	,	,*	,	,*	***
15	..****	аукцион	*	,	*	*,	,*	*,	,*	***
16	..****	аукцион	*	,	,	**,	,*	*,	,*	,
17	..****	аукцион	*	,	*	*,	,*	*,	,*	***
18	..****	аукцион	*	*	*	,	,*	,	,*	*,
19	..****	аукцион	*	,	*	*,	,*	*,	,*	***
20	..****	аукцион	,	,	,	,	,*	,	,	***

График выплат по бумаге

*****

	Дата окончания купона	Дата фактической выплаты	Дата фиксации списка держателей	Ставка купона, % годовых	Сумма купона, RUB	Погашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1	..****	..****	..****	,*	,
2	..****	..****	..****	,*	,
3	..****	..****	..****	,*	,
4	..****	..****	..****	,*	,
5	..****	..****	..****	,*	,
6	..****	..****	..****	,*	,
7	..****	..****	..****	,*	,
8	..****	..****	..****	,*	,
9	..****	..****	..****	,*	,
10	..****	..****	..****	,*	,
11	..****	..****	..****	,*	,
12	..****	..****	..****	,*	,
13	..****	..****	..****	,*	,
14	..****	..****	..****	,*	,
15	..****	..****	..****	,*	,
16	..****	..****	..****	,*	,
17	..****	..****	..****	,*	,
18	..****	..****	..****	,*	,
19	..****	..****	..****	,*	,
20	..****	..****	..****	,*	,
21	..****	..****	..****	,*	,	* ***
Показать следующие

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Россия, 26219 (ОФЗ-ПД)

Агентство	Рейтинг / Прогноз	Шкала	Дата
Scope Ratings	*/*	Rating	17.01.2020

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Россия

Агентство	Рейтинг / Прогноз	Шкала	Дата
Dagong Global	*/*	Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале	06.09.2017
Dagong Global	*/*	Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале	06.09.2017
Fitch Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.	07.08.2020
Fitch Ratings	*/*	Нац. шкала (Россия)	02.09.2011
Fitch Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	07.08.2020
Japan Credit Rating Agency	*/*	Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте	22.10.2020
Japan Credit Rating Agency	*/*	Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте	22.10.2020
Moody's Investors Service	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	08.02.2019
Moody's Investors Service	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	08.02.2019
Rating-Agentur Expert RA	*/*	Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency	11.12.2020
Rating-Agentur Expert RA	*/*	Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency	11.12.2020
Rating-Agentur Expert RA	*/*	Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency	12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA	*/*	Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency	12.01.2018
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	23.02.2018
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	23.02.2018
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)	02.06.2017
Scope Ratings	*/*	Issuer Rating	17.01.2020
Scope Ratings	*/*	Issuer Rating (foreign currency)	17.01.2020
Scope Ratings	*/*	Senior Unsecured Debt Rating	17.01.2020
Scope Ratings	*/*	Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)	17.01.2020
АКРА	*/*	Международная шкала в иностранной валюте	20.05.2020
АКРА	*/*	Международная шкала в национальной валюте	20.05.2020
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	*/*	Country Risk Classifications	24.06.2016

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

FAQ

Присоединяйтесь к нам

Начать чат в WhatsApp

Облигации: Россия, 26219 (ОФЗ-ПД) (26219RMFS, RU000A0JWM07, ОФЗ 26219)

Расчет доходности по эмиссии

Эмиссионные документы

Информация по эмиссии

Другие выпуски эмитента

Котировки участников рынка

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Данные контакта

График архивных значений торгов облигациями

Биржевые и внебиржевые котировки

Ломбардный список ЦБ РФ

Классификатор выпуска

Идентификаторы

Размещение

Доразмещения

График выплат по бумаге

Рейтинги эмиссии

Россия, 26219 (ОФЗ-ПД)

Рейтинги эмитента

Россия

Эмиссии

Котировки

Эмитенты

Инвестбанки

Новости и комментарии

Инструментарий

Индексы

Проекты группы компаний: