×
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 350 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Эмитент | Россия |
| Вид облигаций | Купонные |
| Вид гос. облигаций | ОФЗ ПД |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 350 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 350 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 350 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Обменяна из | Россия, 46014 (ОФЗ-АД), Россия, 46005 (ОФЗ-АД), Россия, 48001 (ОФЗ-АД), Россия, 46018 (ОФЗ-АД), Россия, 46020 (ОФЗ-АД), Россия, 46019 (ОФЗ-АД), Россия, 46021 (ОФЗ-АД), Россия, 46022 (ОФЗ-АД) |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - *.**% годовых |
| Ставка текущего купона | 7,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (17.04.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, SU26219RMFS4 (Первый уровень, 27.06.2016) |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-GBI RU, Cbonds-GBI RU 5Y |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Sber CIB | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 21:15 | */* (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
| 16.04.2021 18:38 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 15.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 15.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 14.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 14.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| Регистрационный номер | 26219RMFS |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWM07 |
| CFI / CFI RegS | DBFXFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ОФЗ 26219 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00D6Q7LY6 |
| WKN / WKN RegS | A1834N |
| SEDOL | BD5M7L1 |
| Тикер | RFLB 7.75 09/16/26 6219 |
| Формат размещения | по цене |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | ** *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,****% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| № | Дата | Тип | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||||
| 1 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,* | *,* | **,** | *,** | *** |
| 2 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 3 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 4 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 5 | **.**.**** | аукцион | * *** | ** ***,* | * *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 6 | **.**.**** | доразмещение | ** ***,* | ** | *,** | |||||
| 7 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,* | *,** | *** |
| 8 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 9 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,* | *,** | **,** | *,** | **,* |
| 10 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,* | **,** | *,** | *** |
| 11 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | ** | *,** | **,** | *,** | **,** |
| 12 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 13 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 14 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 15 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** |
| 16 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | ***,* | *,** | ***,** | *,** | **,** |
| 17 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** |
| 18 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | **,* |
| 19 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,* | *,** | **,* | *,** | *** |
| 20 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,* | *** |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Scope Ratings | ***/*** | Rating | 17.01.2020 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2021 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 22.10.2020 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 22.10.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
| RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 11.12.2020 |
| RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 11.12.2020 |
| RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 23.05.2017 |
| RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 23.05.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
