Облигации: Россия, 26219 (26219RMFS, RU000A0JWM07, ОФЗ 26219)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 350 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Россия |
| Вид облигаций | Купонные |
| Вид гос. облигаций | ОФЗ ПД |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 350 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 350 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Обменяна из | Россия, 46014, Россия, 46005, Россия, 48001, Россия, 46018, Россия, 46020, Россия, 46019, Россия, 46021, Россия, 46022 |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - *.**% годовых |
| Ставка текущего купона | 7,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (19.04.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, SU26219RMFS4 (Первый уровень, 27.06.2016) |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-GBI RU, Cbonds-GBI RU 5Y |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Sberbank CIB | 18.04.2019 | **,* / **,* (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 18.04.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) | |
| Credit Suisse | 18.04.2019 | **,* / **,* (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | * |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,* / *,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,* / *,* |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 26219RMFS |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWM07 |
| CFI / CFI RegS | DBFXFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ОФЗ 26219 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00D6Q7LY6 |
| WKN / WKN RegS | A1834N |
| SEDOL | BD5M7L1 |
| Тикер | RFLB 7.75 09/16/26 6219 |
Размещение
| Формат размещения | по цене |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,****% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Доразмещения
| № | Дата | Тип | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||||
| 1 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,* | *,* | **,** | *,** | *** |
| 2 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 3 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 4 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 5 | **.**.**** | аукцион | * *** | ** ***,* | * *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 6 | **.**.**** | доразмещение | ** ***,* | ** | *,** | |||||
| 7 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,* | *,** | *** |
| 8 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 9 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,* | *,** | **,** | *,** | **,* |
| 10 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,* | **,** | *,** | *** |
| 11 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | ** | *,** | **,** | *,** | **,** |
| 12 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 13 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 14 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
| 15 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** |
| 16 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | ***,* | *,** | ***,** | *,** | **,** |
| 17 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** |
| 18 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | **,* |
| 19 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,* | *,** | **,* | *,** | *** |
| 20 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,* | *** |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 10 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 11 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 12 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 13 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 14 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 15 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 16 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 17 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 18 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 19 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 20 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 21 | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Россия
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.02.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.02.2019 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 15.10.2018 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 15.10.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 21.12.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 21.12.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 27.10.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 27.10.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 27.10.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 27.10.2017 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
