Облигации: МСП Банк, 01 (40103340B, RU000A0JS5R1, МСП Банк 1)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | МСП Банк |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | общекорпоративные цели |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *,*% годовых, *-* купоны - *,**% годовых, *-** купоны - **% годовых, **-** купоны - *.**% годовых, **-** купоны - *% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
| Ставка текущего купона | 7% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (23.01.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JS5R1 (Второй уровень, 09.06.2014) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2021 18:45 | **,**** / * (**,** / *) | (*) | ||||
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 40103340B |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JS5R1 |
| CFI / CFI RegS | DBVXFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | МСП Банк 1 |
| ДКК / ДКК RegS | RF0000018140 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG002N09YL2 |
| WKN / WKN RegS | A1HH9B |
| Тикер | RUSDEV V7 03/17/22 1 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,*% - *% (*,**% - *,*%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | ** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал |
| Со-организатор: | ГЛОБЭКСБАНК |
| Платежный агент: | МСП Банк |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | |||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * *** | ||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 5-го купонного периода. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 7-го купонного периода. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 10-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 11-го купонного периода. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 12-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 13-го купонного периода. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 18-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 19-го купонного периода. | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
МСП Банк, 01
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.10.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
МСП Банк
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.04.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.10.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.10.2017 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 14.12.2020 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 13.11.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
2.44 M
нац
|
3.43 M
нац
|
2.54 M
нац
|
|
| 2019 |
1.58 M
нац
|
1.76 M
нац
|
2.06 M
нац
|
2.29 M
нац
2.21 M
eng
|
| 2018 |
3.64 M
нац
|
1.23 M
нац
|
2.91 M
нац
|
2.93 M
нац
3.41 M
eng
|
