Россия
Подписка/Пробный доступ

FAQ

Следующий
Дробное число дней

Присоединяйтесь к нам

Задать вопросОтправить запрос на обучение
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Ипотечный агент БФКО, 03 (4-03-82979-H, RU000A0JWLY6, ИА БФКО)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаРоссия**.**.****4 525 687 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
ExcelВ WatchListКалькуляторПерейти к сравнениюПросмотреть события
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
* Cbonds Estimation
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

Показать все документы
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ипотечный агент БФКО, 03
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный агент БФКО
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияЗакрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал0 RUB
Объем эмиссии4 525 687 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения07.08.2019
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-*** купоны - *% годовых
Ставка текущего купона9%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JWLY6 (Третий уровень, 28.06.2016)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
06.08.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-03-82979-H
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JWLY6
CFI / CFI RegSDGFUXB
Краткое название эмиссии в торговой системеИА БФКО
FIGI / FIGI RegSBBG00DL8FM23
WKN / WKN RegSA2RU1S
ТикерMABFC 1 A

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )
Тип инвесторовквалифицированные инвесторы

Участники

Организатор: Банк ФК Открытие
Юридический консультант эмитента по местному праву: Бейкер Макензи
Оригинатор: Банк ФК Открытие

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*******,**,*******,**
2**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
3**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
4**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
5**.**.******.**.******.**.*******,***,******,**
6**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
7**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,*
8**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
9**.**.******.**.******.**.******,***,******,**
10**.**.******.**.******.**.******,***,*******,**
11**.**.******.**.******.**.******,**,*******,**
12**.**.******.**.******.**.******,******,**
13**.**.******.**.******.**.******
14**.**.******.**.******.**.******
15**.**.******.**.******.**.******
16**.**.******.**.******.**.******
17**.**.******.**.******.**.******
18**.**.******.**.******.**.******
19**.**.******.**.******.**.******
20**.**.******.**.******.**.******
21**.**.******.**.******.**.******
22**.**.******.**.******.**.******
23**.**.******.**.******.**.******
24**.**.******.**.******.**.******
25**.**.******.**.******.**.******
26**.**.******.**.******.**.******
27**.**.******.**.******.**.******
28**.**.******.**.******.**.******
29**.**.******.**.******.**.******
30**.**.******.**.******.**.******
31**.**.******.**.******.**.******
32**.**.******.**.******.**.******
33**.**.******.**.******.**.******
34**.**.******.**.******.**.******
35**.**.******.**.******.**.******
36**.**.******.**.******.**.******
37**.**.******.**.******.**.******
38**.**.******.**.******.**.******
39**.**.******.**.******.**.******
40**.**.******.**.******.**.******
41**.**.******.**.******.**.******
42**.**.******.**.******.**.******
43**.**.******.**.******.**.******
44**.**.******.**.******.**.******
45**.**.******.**.******.**.******
46**.**.******.**.******.**.******
47**.**.******.**.******.**.******
48**.**.******.**.******.**.******
49**.**.******.**.******.**.******
50**.**.******.**.******.**.******
51**.**.******.**.******.**.******
52**.**.******.**.******.**.******
53**.**.******.**.******.**.******
54**.**.******.**.******.**.******
55**.**.******.**.******.**.******
56**.**.******.**.******.**.******
57**.**.******.**.******.**.******
58**.**.******.**.******.**.******
59**.**.******.**.******.**.******
60**.**.******.**.******.**.******
61**.**.******.**.******.**.******
62**.**.******.**.******.**.******
63**.**.******.**.******.**.******
64**.**.******.**.******.**.******
65**.**.******.**.******.**.******
66**.**.******.**.******.**.******
67**.**.******.**.******.**.******
68**.**.******.**.******.**.******
69**.**.******.**.******.**.******
70**.**.******.**.******.**.******
71**.**.******.**.******.**.******
72**.**.******.**.******.**.******
73**.**.******.**.******.**.******
74**.**.******.**.******.**.******
75**.**.******.**.******.**.******
76**.**.******.**.******.**.******
77**.**.******.**.******.**.******
78**.**.******.**.******.**.******
79**.**.******.**.******.**.******
80**.**.******.**.******.**.******
81**.**.******.**.******.**.******
82**.**.******.**.******.**.******
83**.**.******.**.******.**.******
84**.**.******.**.******.**.******
85**.**.******.**.******.**.******
86**.**.******.**.******.**.******
87**.**.******.**.******.**.******
88**.**.******.**.******.**.******
89**.**.******.**.******.**.******
90**.**.******.**.******.**.******
91**.**.******.**.******.**.******
92**.**.******.**.******.**.******
93**.**.******.**.******.**.******
94**.**.******.**.******.**.******
95**.**.******.**.******.**.******
96**.**.******.**.******.**.******
97**.**.******.**.******.**.******
98**.**.******.**.******.**.******
99**.**.******.**.******.**.******
100**.**.******.**.******.**.******
101**.**.******.**.******.**.******
102**.**.******.**.******.**.******
103**.**.******.**.******.**.******
104**.**.******.**.******.**.******
105**.**.******.**.******.**.******
106**.**.******.**.******.**.******
107**.**.******.**.******.**.******
108**.**.******.**.******.**.******
109**.**.******.**.******.**.******
110**.**.******.**.******.**.******
111**.**.******.**.******.**.******
112**.**.******.**.******.**.******
113**.**.******.**.******.**.******
114**.**.******.**.******.**.******
115**.**.******.**.******.**.******
116**.**.******.**.******.**.******
117**.**.******.**.******.**.******
118**.**.******.**.******.**.******
119**.**.******.**.******.**.******
120**.**.******.**.******.**.******
121**.**.******.**.******.**.******
122**.**.******.**.******.**.******
123**.**.******.**.******.**.******
124**.**.******.**.******.**.******
125**.**.******.**.******.**.******
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***Досрочное погашение облигаций выпуска.
**.**.****call***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Ипотечный агент БФКО, 03

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте29.06.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf)09.08.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 - - -
2019 1кв - - -
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
2019
10.62 M нац
2018
25.51 M нац
0.97 M нац
1.09 M нац
4.89 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2019
2018
2017
0.43 M нац
2016
0.1 M нац
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссии

Котировки

Эмитенты

Инвестбанки

Новости и комментарии

Инструментарий

Индексы

Проекты группы компаний:

Copyright (c) 2004 CbondS
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
×