Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 4 525 687 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Ипотечный агент БФКО |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 4 525 687 000 RUB |
Объем в обращении | 4 525 687 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 07.08.2019 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-*** купоны - *% годовых |
Ставка текущего купона | 9% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JWLY6 (Третий уровень, 28.06.2016) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 06.08.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-03-82979-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWLY6 |
CFI / CFI RegS | DGFUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ИА БФКО |
FIGI / FIGI RegS | BBG00DL8FM23 |
WKN / WKN RegS | A2RU1S |
Тикер | MABFC 1 A |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Тип инвесторов | квалифицированные инвесторы |
Организатор: | Банк ФК Открытие |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Бейкер Макензи |
Оригинатор: | Банк ФК Открытие |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | *,***** | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,**** | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,***** | **,* | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | *,**** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,* | *,***** | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | * | ***,** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
110 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
111 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
112 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
113 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
114 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
115 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
116 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
117 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
118 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
119 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
120 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
121 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
122 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
123 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
124 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
125 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | *** | Досрочное погашение облигаций выпуска. | |
**.**.**** | call | *** | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.06.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf) | 09.08.2019 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | 1кв | - | - | - |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 |
10.62 M
нац
|
|||
2018 |
25.51 M
нац
|
0.97 M
нац
|
1.09 M
нац
|
4.89 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 |
0.43 M
нац
|
|
2016 |
0.1 M
нац
|
|
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.