×
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Погашена | Россия | **.**.**** | 4 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Эмитент | Костромская область |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 0 RUB |
| Объем эмиссии | 4 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 4 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - *.*% годовых |
| Ставка текущего купона | 9,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JRWS5 (Третий уровень, 19.10.2016) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 22.09.2015 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Дата включения | **.**.**** |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| Регистрационный номер | RU34006KOS0 |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JRWS5 |
| CFI / CFI RegS | DBFXXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | КостромОб6 |
| ДКК / ДКК RegS | RF0000017672 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00284WGS7 |
| SEDOL | BGL8800 |
| Тикер | KOSTR 9.5 11/17/16 4006 |
| Формат размещения | по цене |
| Ориентиры по купону (доходности) | (**,*% - **,*%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,**% (**,*%) |
| Организатор: | ФК УРАЛСИБ |
| Старший cовместный менеджер: | Банк ОТКРЫТИЕ (не сущ) |
| Платежный агент: | БАНК УРАЛСИБ |
| № | Дата | Статус | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | Погашена | * ***,* | *** | ***,** | *,** | Всего было подано ** заявок инвесторов с диапазоном цены от *** до ***,**% от номинала. Организатор займа - ОАО «УРАЛСИБ». |
| 2 | **.**.**** | Погашена | ***,* | *** | ***,** | *,** | Всего было подано ** заявок инвесторов, совокупный спрос составил почти *** млн. рублей. Организатор займа - ОАО «УРАЛСИБ». |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | *,*** | *** |
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | *,*** | |
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | *,*** | |
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | *,** | *** |
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,** | |
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,** | |
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,** | |
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | *** |
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | |
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | |
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | |
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | |
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | * | ** |
| Показать следующие | ||||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 17.11.2016 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.11.2016 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.12.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.12.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 26.02.2021 |
