Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Ипотечный Агент Металлинвест-1, класс А (4-01-36505-R, RU000A0JWLE8, ИАМетинв1А)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаРоссия**.**.****3 280 331 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ипотечный Агент Металлинвест-1, класс А
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный Агент Металлинвест-1
ПоручительДОМ.РФ
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал0 RUB
Объем эмиссии3 280 331 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения28.11.2018
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-*** купоны - **.**% годовых
Ставка текущего купона10,25%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JWLE8 (Второй уровень, 20.10.2017)

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
27.11.2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-01-36505-R
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JWLE8
CFI / CFI RegSDGFGXB
Краткое название эмиссии в торговой системеИАМетинв1А
FIGI / FIGI RegSBBG00D3JNHF7
ТикерMAMTL 1 A

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Ориентиры по купону (доходности) (**,**% - **,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,**% (**,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: ВТБ Капитал
Юридический консультант эмитента по местному праву: Бейкер Макензи
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.******,****,***,******,*
2**.**.******.**.******.**.******,****,***,******,*
3**.**.******.**.******.**.******,****,**,*******,**
4**.**.******.**.******.**.******,****,***,******,**
5**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
6**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,*
7**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
8**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
9**.**.******.**.******.**.******,****,**,*******,**
10**.**.******.**.******.**.******,****,******,**
11**.**.******.**.******.**.******,***
12**.**.******.**.******.**.******,***
13**.**.******.**.******.**.******,***
14**.**.******.**.******.**.******,***
15**.**.******.**.******.**.******,***
16**.**.******.**.******.**.******,***
17**.**.******.**.******.**.******,***
18**.**.******.**.******.**.******,***
19**.**.******.**.******.**.******,***
20**.**.******.**.******.**.******,***
21**.**.******.**.******.**.******,***
22**.**.******.**.******.**.******,***
23**.**.******.**.******.**.******,***
24**.**.******.**.******.**.******,***
25**.**.******.**.******.**.******,***
26**.**.******.**.******.**.******,***
27**.**.******.**.******.**.******,***
28**.**.******.**.******.**.******,***
29**.**.******.**.******.**.******,***
30**.**.******.**.******.**.******,***
31**.**.******.**.******.**.******,***
32**.**.******.**.******.**.******,***
33**.**.******.**.******.**.******,***
34**.**.******.**.******.**.******,***
35**.**.******.**.******.**.******,***
36**.**.******.**.******.**.******,***
37**.**.******.**.******.**.******,***
38**.**.******.**.******.**.******,***
39**.**.******.**.******.**.******,***
40**.**.******.**.******.**.******,***
41**.**.******.**.******.**.******,***
42**.**.******.**.******.**.******,***
43**.**.******.**.******.**.******,***
44**.**.******.**.******.**.******,***
45**.**.******.**.******.**.******,***
46**.**.******.**.******.**.******,***
47**.**.******.**.******.**.******,***
48**.**.******.**.******.**.******,***
49**.**.******.**.******.**.******,***
50**.**.******.**.******.**.******,***
51**.**.******.**.******.**.******,***
52**.**.******.**.******.**.******,***
53**.**.******.**.******.**.******,***
54**.**.******.**.******.**.******,***
55**.**.******.**.******.**.******,***
56**.**.******.**.******.**.******,***
57**.**.******.**.******.**.******,***
58**.**.******.**.******.**.******,***
59**.**.******.**.******.**.******,***
60**.**.******.**.******.**.******,***
61**.**.******.**.******.**.******,***
62**.**.******.**.******.**.******,***
63**.**.******.**.******.**.******,***
64**.**.******.**.******.**.******,***
65**.**.******.**.******.**.******,***
66**.**.******.**.******.**.******,***
67**.**.******.**.******.**.******,***
68**.**.******.**.******.**.******,***
69**.**.******.**.******.**.******,***
70**.**.******.**.******.**.******,***
71**.**.******.**.******.**.******,***
72**.**.******.**.******.**.******,***
73**.**.******.**.******.**.******,***
74**.**.******.**.******.**.******,***
75**.**.******.**.******.**.******,***
76**.**.******.**.******.**.******,***
77**.**.******.**.******.**.******,***
78**.**.******.**.******.**.******,***
79**.**.******.**.******.**.******,***
80**.**.******.**.******.**.******,***
81**.**.******.**.******.**.******,***
82**.**.******.**.******.**.******,***
83**.**.******.**.******.**.******,***
84**.**.******.**.******.**.******,***
85**.**.******.**.******.**.******,***
86**.**.******.**.******.**.******,***
87**.**.******.**.******.**.******,***
88**.**.******.**.******.**.******,***
89**.**.******.**.******.**.******,***
90**.**.******.**.******.**.******,***
91**.**.******.**.******.**.******,***
92**.**.******.**.******.**.******,***
93**.**.******.**.******.**.******,***
94**.**.******.**.******.**.******,***
95**.**.******.**.******.**.******,***
96**.**.******.**.******.**.******,***
97**.**.******.**.******.**.******,***
98**.**.******.**.******.**.******,***
99**.**.******.**.******.**.******,***
100**.**.******.**.******.**.******,***
101**.**.******.**.******.**.******,***
102**.**.******.**.******.**.******,***
103**.**.******.**.******.**.******,***
104**.**.******.**.******.**.******,***
105**.**.******.**.******.**.******,***
106**.**.******.**.******.**.******,***
107**.**.******.**.******.**.******,***
108**.**.******.**.******.**.******,***
109**.**.******.**.******.**.******,***
110**.**.******.**.******.**.******,***
111**.**.******.**.******.**.******,***
112**.**.******.**.******.**.******,***
113**.**.******.**.******.**.******,***
114**.**.******.**.******.**.******,***
115**.**.******.**.******.**.******,***
116**.**.******.**.******.**.******,***
117**.**.******.**.******.**.******,***
118**.**.******.**.******.**.******,***
119**.**.******.**.******.**.******,***
120**.**.******.**.******.**.******,***
121**.**.******.**.******.**.******,***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call**** ***,**Досрочное погашение всех облигаций выпуска
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги поручителей

ДОМ.РФ

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.11.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.11.11.2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте09.04.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте09.04.2018
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации27.12.2018
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности финансовой компании28.05.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 - - -
2018 1кв 2кв - -
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2018
5.3 M нац
2.31 M нац
2017
6.93 M нац
1.86 M нац
1.77 M нац
1.08 M нац

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×