Еврооблигации: ABH Financial Limited, FRN 28aug2018, RUB (XS1334180327)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Погашена | Россия | **.**.**** | 1 767 741 712 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | ABH Financial Limited |
| SPV / Эмитент | Alfa Holding Issuance PLC |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Лот кратности | 1 RUB |
| Номинал (еврооблигации) | 1 RUB |
| Минимальный торговый лот | 10 000 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 0 RUB |
| Объем эмиссии | 1 767 741 712 RUB |
| Объем в обращении | 1 767 741 712 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Ставка купона | Variable Rate |
| Метод расчета НКД | *** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- ABH Financial Limited, 2.7% 11jun2023, EUR (6)
- ABH Financial Limited, 2.875% 9nov2022, CHF (5)
- ABH Financial Limited, 2.626% 28apr2020, EUR
- ABH Financial Limited, 5.5% 10jun2017, EUR
- ABH Financial Limited, 4% 16jan2018, CHF
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1334180327 |
| Common Code / Common Code RegS | 133418032 |
| CFI / CFI RegS | DAXXAR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00C0D1BS8 |
| Тикер | ABHFIN F 08/28/18 eMTN |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Участники
| Организатор: | Альфа-Банк |
| Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
| Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *** ***,** | *,***** | * *** ***,****** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | * *** ***,** | *,***** | * *** ***,****** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | * *** ***,** | *,***** | * *** ***,****** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | ** *** ***,** | *,***** | * *** ***,****** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | ** *** ***,** | *,***** | *** ***,****** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | ** *** ***,** | *,**** | *** ***,***** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | ** *** ***,** | *,***** | *** ***,****** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | ** *** ***,* | * | *** ***,****** | ||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
ABH Financial Limited, FRN 28aug2018, RUB
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.08.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
ABH Financial Limited
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.09.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 24.04.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.04.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2кв | - | 4кв |
| 2019 | - | 2кв | - | 4кв |
| 2018 | - | 2кв | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
1.1 M
eng
|
2.25 M
eng
|
||
| 2019 |
1.14 M
eng
|
5.39 M
eng
|
||
| 2018 |
1.64 M
eng
|
6.29 M
eng
|
Отчетность компаний группы
- Альфа-Банк
- Альфа-Банк Украина
- ТД Копейка (ОАО)
- ТД Перекресток
- Агроторг
- X5 Retail Group
- ИКС 5 ФИНАНС
- РВК-Финанс
- РВК-Инвест
- ИДС Боржоми
- Аква Стар
- Эдельвейс Л
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
