Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Ипотечный агент ТКБ-2, класс А (4-02-36494-R, RU000A0JWC25, ИА ТКБ-2 А)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаРоссия**.**.****4 681 859 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ипотечный агент ТКБ-2, класс А
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный агент ТКБ-2
ПоручительДОМ.РФ
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал0 RUB
Объем эмиссии4 681 859 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения14.08.2019
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-*** купоны – **% годовых
Ставка текущего купона11%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JWC25 (Третий уровень, 04.04.2016)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
13.08.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-02-36494-R
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JWC25
CFI / CFI RegSDGFXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеИА ТКБ-2 А
FIGI / FIGI RegSBBG00HG91W76
ТикерMATKB 2 A

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Ориентиры по купону (доходности)**,*% - **% (**,**% - **,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,**%)
Количество сделок на бирже*

Участники

Организатор: Райффайзенбанк
Юридический консультант эмитента по местному праву: Бейкер Макензи

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.********,***,*******,*
2**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
3**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
4**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
5**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
6**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
7**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
8**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
9**.**.******.**.******.**.********,***,*******,*
10**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
11**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
12**.**.******.**.******.**.*******,***,******,**
13**.**.******.**.******.**.*******,******,*
14**.**.******.**.******.**.*******
15**.**.******.**.******.**.*******
16**.**.******.**.******.**.*******
17**.**.******.**.******.**.*******
18**.**.******.**.******.**.*******
19**.**.******.**.******.**.*******
20**.**.******.**.******.**.*******
21**.**.******.**.******.**.*******
22**.**.******.**.******.**.*******
23**.**.******.**.******.**.*******
24**.**.******.**.******.**.*******
25**.**.******.**.******.**.*******
26**.**.******.**.******.**.*******
27**.**.******.**.******.**.*******
28**.**.******.**.******.**.*******
29**.**.******.**.******.**.*******
30**.**.******.**.******.**.*******
31**.**.******.**.******.**.*******
32**.**.******.**.******.**.*******
33**.**.******.**.******.**.*******
34**.**.******.**.******.**.*******
35**.**.******.**.******.**.*******
36**.**.******.**.******.**.*******
37**.**.******.**.******.**.*******
38**.**.******.**.******.**.*******
39**.**.******.**.******.**.*******
40**.**.******.**.******.**.*******
41**.**.******.**.******.**.*******
42**.**.******.**.******.**.*******
43**.**.******.**.******.**.*******
44**.**.******.**.******.**.*******
45**.**.******.**.******.**.*******
46**.**.******.**.******.**.*******
47**.**.******.**.******.**.*******
48**.**.******.**.******.**.*******
49**.**.******.**.******.**.*******
50**.**.******.**.******.**.*******
51**.**.******.**.******.**.*******
52**.**.******.**.******.**.*******
53**.**.******.**.******.**.*******
54**.**.******.**.******.**.*******
55**.**.******.**.******.**.*******
56**.**.******.**.******.**.*******
57**.**.******.**.******.**.*******
58**.**.******.**.******.**.*******
59**.**.******.**.******.**.*******
60**.**.******.**.******.**.*******
61**.**.******.**.******.**.*******
62**.**.******.**.******.**.*******
63**.**.******.**.******.**.*******
64**.**.******.**.******.**.*******
65**.**.******.**.******.**.*******
66**.**.******.**.******.**.*******
67**.**.******.**.******.**.*******
68**.**.******.**.******.**.*******
69**.**.******.**.******.**.*******
70**.**.******.**.******.**.*******
71**.**.******.**.******.**.*******
72**.**.******.**.******.**.*******
73**.**.******.**.******.**.*******
74**.**.******.**.******.**.*******
75**.**.******.**.******.**.*******
76**.**.******.**.******.**.*******
77**.**.******.**.******.**.*******
78**.**.******.**.******.**.*******
79**.**.******.**.******.**.*******
80**.**.******.**.******.**.*******
81**.**.******.**.******.**.*******
82**.**.******.**.******.**.*******
83**.**.******.**.******.**.*******
84**.**.******.**.******.**.*******
85**.**.******.**.******.**.*******
86**.**.******.**.******.**.*******
87**.**.******.**.******.**.*******
88**.**.******.**.******.**.*******
89**.**.******.**.******.**.*******
90**.**.******.**.******.**.*******
91**.**.******.**.******.**.*******
92**.**.******.**.******.**.*******
93**.**.******.**.******.**.*******
94**.**.******.**.******.**.*******
95**.**.******.**.******.**.*******
96**.**.******.**.******.**.*******
97**.**.******.**.******.**.*******
98**.**.******.**.******.**.*******
99**.**.******.**.******.**.*******
100**.**.******.**.******.**.*******
101**.**.******.**.******.**.*******
102**.**.******.**.******.**.*******
103**.**.******.**.******.**.*******
104**.**.******.**.******.**.*******
105**.**.******.**.******.**.*******
106**.**.******.**.******.**.*******
107**.**.******.**.******.**.*******
108**.**.******.**.******.**.*******
109**.**.******.**.******.**.*******
110**.**.******.**.******.**.*******
111**.**.******.**.******.**.*******
112**.**.******.**.******.**.*******
113**.**.******.**.******.**.*******
114**.**.******.**.******.**.*******
115**.**.******.**.******.**.*******
116**.**.******.**.******.**.*******
117**.**.******.**.******.**.*******
118**.**.******.**.******.**.*******
119**.**.******.**.******.**.*******
120**.**.******.**.******.**.*******
121**.**.******.**.******.**.*******
122**.**.******.**.******.**.*******
123**.**.******.**.******.**.*******
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***Досрочное погашение облигаций выпуска.
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги поручителей

ДОМ.РФ

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.11.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.11.11.2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте09.04.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте09.04.2018
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации27.12.2018
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности финансовой компании28.05.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв - -
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2019
1.35 M нац
2018
0.9 M нац
0.73 M нац
1.16 M нац
5.59 M нац
2017
0.79 M нац
0.4 M нац
0.43 M нац
0.49 M нац

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×