Россия
Подписка/Пробный доступ

FAQ

Следующий
В каком формате я могу получать данные?

Присоединяйтесь к нам

Задать вопросОтправить запрос на обучение
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Ипотечный агент АкБарс2, класс А (4-02-36493-R, RU000A0JW316, ИА АкБар2А)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.**** (**.**.****)1 286 029 287 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
ExcelВ WatchListКалькуляторПерейти к сравнениюПросмотреть события
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
* Cbonds Estimation
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

Показать все документы
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ипотечный агент АкБарс2, класс А
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный агент АкБарс2
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Оплата невыплаченной части покупной цены за закладные по договору купли-продажи закладных № 103/16 от 26 июня 2015 года.
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал124,75 RUB
Объем эмиссии10 308 852 000 RUB
Объем в обращении10 308 852 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 286 029 287 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-*** купоны - **% годовых
Ставка текущего купона10%
Метод расчета НКД***
НКД*** (24.01.2021)
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JW316 (Первый уровень, 22.09.2017)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская биржа Т+22.01.2021 19:02***,**** / * (**,** / *) (*)
Московская биржа Т+22.01.2021*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Обеспечение по операциям прямого РЕПО
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Обеспечение по операциям РЕПО в иностранной валюте
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-02-36493-R
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JW316
CFI / CFI RegSDGFXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеИА АкБар2А
FIGI / FIGI RegSBBG00C06RWZ1
ТикерMAAKB 2 A

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,**%)
Количество сделок на бирже**

Участники

Организатор: ВТБ Капитал
Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры
Оригинатор: АК БАРС БАНК

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
2**.**.******.**.******.**.********,***,*******
3**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
4**.**.******.**.******.**.********,**,*******,**
5**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
6**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
7**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
8**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
9**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
10**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
11**.**.******.**.******.**.********,***,******,**
12**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
13**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
14**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,*
15**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
16**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,*
17**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
18**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
19**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
20**.**.******.**.******.**.*******,***,*******
21**.**.******.**.******.**.*******,***,*****
22**.**.******.**.******.**.*******,*****
23**.**.******.**.******.**.*******,*****
24**.**.******.**.******.**.*******,*****
25**.**.******.**.******.**.*******,*****
26**.**.******.**.******.**.*******,*****
27**.**.******.**.******.**.*******,*****
28**.**.******.**.******.**.*******,*****
29**.**.******.**.******.**.*******,*****
30**.**.******.**.******.**.*******,*****
31**.**.******.**.******.**.*******,*****
32**.**.******.**.******.**.*******,*****
33**.**.******.**.******.**.*******,*****
34**.**.******.**.******.**.*******,*****
35**.**.******.**.******.**.*******,*****
36**.**.******.**.******.**.*******,*****
37**.**.******.**.******.**.*******,*****
38**.**.******.**.******.**.*******,*****
39**.**.******.**.******.**.*******,*****
40**.**.******.**.******.**.*******,*****
41**.**.******.**.******.**.*******,*****
42**.**.******.**.******.**.*******,*****
43**.**.******.**.******.**.*******,*****
44**.**.******.**.******.**.*******,*****
45**.**.******.**.******.**.*******,*****
46**.**.******.**.******.**.*******,*****
47**.**.******.**.******.**.*******,*****
48**.**.******.**.******.**.*******,*****
49**.**.******.**.******.**.*******,*****
50**.**.******.**.******.**.*******,*****
51**.**.******.**.******.**.*******,*****
52**.**.******.**.******.**.*******,*****
53**.**.******.**.******.**.*******,*****
54**.**.******.**.******.**.*******,*****
55**.**.******.**.******.**.*******,*****
56**.**.******.**.******.**.*******,*****
57**.**.******.**.******.**.*******,*****
58**.**.******.**.******.**.*******,*****
59**.**.******.**.******.**.*******,*****
60**.**.******.**.******.**.*******,*****
61**.**.******.**.******.**.*******,*****
62**.**.******.**.******.**.*******,*****
63**.**.******.**.******.**.*******,*****
64**.**.******.**.******.**.*******,*****
65**.**.******.**.******.**.*******,*****
66**.**.******.**.******.**.*******,*****
67**.**.******.**.******.**.*******,*****
68**.**.******.**.******.**.*******,*****
69**.**.******.**.******.**.*******,*****
70**.**.******.**.******.**.*******,*****
71**.**.******.**.******.**.*******,*****
72**.**.******.**.******.**.*******,*****
73**.**.******.**.******.**.*******,*****
74**.**.******.**.******.**.*******,*****
75**.**.******.**.******.**.*******,*****
76**.**.******.**.******.**.*******,*****
77**.**.******.**.******.**.*******,*****
78**.**.******.**.******.**.*******,*****
79**.**.******.**.******.**.*******,*****
80**.**.******.**.******.**.*******,*****
81**.**.******.**.******.**.*******,*****
82**.**.******.**.******.**.*******,*****
83**.**.******.**.******.**.*******,*****
84**.**.******.**.******.**.*******,*****
85**.**.******.**.******.**.*******,*****
86**.**.******.**.******.**.*******,*****
87**.**.******.**.******.**.*******,*****
88**.**.******.**.******.**.*******,*****
89**.**.******.**.******.**.*******,*****
90**.**.******.**.******.**.*******,*****
91**.**.******.**.******.**.*******,*****
92**.**.******.**.******.**.*******,*****
93**.**.******.**.******.**.*******,*****
94**.**.******.**.******.**.*******,*****
95**.**.******.**.******.**.*******,*****
96**.**.******.**.******.**.*******,*****
97**.**.******.**.******.**.*******,*****
98**.**.******.**.******.**.*******,*****
99**.**.******.**.******.**.*******,*****
100**.**.******.**.******.**.*******,*****
101**.**.******.**.******.**.*******,*****
102**.**.******.**.******.**.*******,*****
103**.**.******.**.******.**.*******,*****
104**.**.******.**.******.**.*******,*****
105**.**.******.**.******.**.*******,*****
106**.**.******.**.******.**.*******,*****
107**.**.******.**.******.**.*******,*****
108**.**.******.**.******.**.*******,*****
109**.**.******.**.******.**.*******,*****
110**.**.******.**.******.**.*******,*****
111**.**.******.**.******.**.*******,*****
112**.**.******.**.******.**.*******,*****
113**.**.******.**.******.**.*******,*****
114**.**.******.**.******.**.*******,*****
115**.**.******.**.******.**.*******,*****
116**.**.******.**.******.**.*******,*****
117**.**.******.**.******.**.*******,*****
118**.**.******.**.******.**.*******,*****
119**.**.******.**.******.**.*******,*****
120**.**.******.**.******.**.*******,*****
121**.**.******.**.******.**.*******,*****
122**.**.******.**.******.**.*******,*****
123**.**.******.**.******.**.*******,*****
124**.**.******.**.******.**.*******,*****
125**.**.******.**.******.**.*******,*****
126**.**.******.**.******.**.*******,*****
127**.**.******.**.******.**.**********,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦена
Показать предыдущие
**.**.****call***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Ипотечный агент АкБарс2, класс А

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf)14.02.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019
6Активы (тыс, RUB) *** *** *** ***
19Капитал (тыс, RUB) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (тыс, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 - - - -
2019 - - - 4кв
2018 - 2кв - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2020
2019
4.58 M нац
2018
5.38 M нац
5.85 M нац
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 1кв 2кв 3кв -
2019 1кв 2кв 3кв 4кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
16.73 M нац
0.8 M нац
0.46 M нац
2019
9.32 M нац
0.44 M нац
1.36 M нац
6.52 M нац
2018
12.8 M нац
10.81 M нац
6.53 M нац
4.39 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2020
2019
0.33 M нац
2018
2.74 M нац
2017
0.44 M нац
2016
2.86 M нац
2015
3.26 M нац
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссии

Котировки

Эмитенты

Инвестбанки

Новости и комментарии

Инструментарий

Индексы

Проекты группы компаний:

Copyright (c) 2004 CbondS
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
×