Облигации: Россети Кубань, 001P-02 (4B02-02-00063A-001P, RU000A0JVYK0, КубнЭн1P02)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 3 400 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Россети Кубань |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов. |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 0 RUB |
| Объем эмиссии | 3 400 000 000 RUB |
| Дата принятия решения | 03.11.2015 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 13.01.2020 |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - **.**% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент. |
| Ставка текущего купона | 12,63% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JVYK0 (Третий уровень, 10.11.2015) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 15.03.2016 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B02-02-00063A-001P |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| Номер программы | *-*****-A-***P-**E |
| Дата регистрации программы | 26.08.2015 |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVYK0 |
| CFI / CFI RegS | DBVXXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | КубнЭн1P02 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00BKMYHH1 |
| Тикер | KUBERU V12.63 11/11/25 BO02 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Газпромбанк |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * *** | Объем - до 3.4 млрд рублей. Агент по приобретению облигаций – Газпромбанк. |
| **.**.**** | call | *** | * *** | Досрочное погашение облигаций выпуска | |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 -и рабочих дней 14-го купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты окончания периода предъявления. | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | ||
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
11.89 M
нац
|
16.09 M
нац
|
||
| 2019 |
1.92 M
нац
2.14 M
eng
|
13.63 M
нац
2.51 M
eng
|
16.02 M
нац
17.1 M
eng
|
13.73 M
нац
26.76 M
eng
|
| 2018 |
0.59 M
нац
0.53 M
eng
|
1.47 M
нац
0.67 M
eng
|
0.74 M
нац
0.7 M
eng
|
11.56 M
нац
1.19 M
eng
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | ||
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
34.8 M
нац
|
1.64 M
нац
|
||
| 2019 |
1.58 M
нац
|
0.45 M
нац
|
15.02 M
нац
|
16.23 M
нац
|
| 2018 |
1.49 M
нац
|
1.81 M
нац
|
1.18 M
нац
|
8.24 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2019 |
20.31 M
нац
|
|
| 2018 |
12.17 M
нац
|
|
| 2017 |
13.68 M
нац
|
|
| 2016 |
12.05 M
нац
|
|
| 2015 |
3.82 M
нац
|
|
| 2014 |
16.05 M
нац
|
|
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- Tyumenenergo
- Rosseti Lenenergo
- FGC UES
- IDGC of Urals
- Rosseti Moscow region
- Tomskaya RK
- Dagestan ESK
- MRSK of North-West
- MRSK of Centr
- Rosseti Volga
- IDGC of Centre and Privolzhie
- Rosseti Sibiria
- Rosseti North Caucasus
- Rossetti South
- Rosseti
- Infrastructure investments-3
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
