Еврооблигации: Russian Standard Ltd, 13% 27oct2022, USD (XS1117280625, L7982RAT1)
| Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| В обращении | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 451 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
- Trust Deed
- Notice of event of default (17 November 2017)
- Notice to the holders (16.05.2018)
- Notice to the holders (18.06.2018)
- Notice to the holders (27.06.2018)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Russian Standard Ltd |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 USD |
| Минимальный торговый лот | 1,2668 USD |
| Непогашенный номинал | 1,2668 USD |
| Объем эмиссии | 451 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 451 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Обменяна из | Банк Русский стандарт, 10.750% 10apr2020, USD, Банк Русский стандарт, 11.5% 17jan2024, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона **% **% Pay-In-Kind from the interest commencement date until **.**.****, *.**% Pay-In-Cash and *.**% Pay-In-Kind from **.**.**** until **.**.****, **% Pay-In-Cash from **.**.**** to maturity |
| Ставка текущего купона | 13% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (19.02.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Adamant Capital Partners | 18.02.2019 | **,* / - (***,** / -) | |
| Анонимный участник 20 | 15.02.2019 | **,** (***,**) | |
| Interactive Data (ICE Data Services) | 15.02.2019 | **,*** / **,*** (***,** / ***,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1117280625 |
| ISIN 144A | XS1117280385 |
| CUSIP / CUSIP RegS | L7982RAT1 |
| Common Code / Common Code RegS | 111728062 |
| Common Code 144A | 111728038 |
| CFI / CFI RegS | DYVXXR |
| CFI 144A | DYKXXR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00B9T3936 |
| WKN / WKN RegS | A1Z9DX |
| SEDOL | BYT2167 |
| FIGI 144A | BBG00B9TWGN6 |
| Тикер | RUSB 13 10/27/22 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Участники
| Организатор: | Обмен/рестр. |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,****** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по обслуживанию долга
| Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
