Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
В обращении | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 378 702 687,86 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Russian Standard Ltd |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 USD |
Минимальный торговый лот | 164 000 USD |
Непогашенный номинал | 120 933,6 USD |
Объем эмиссии | 513 564 805,88 USD |
Объем в обращении | 513 564 805,88 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 378 702 687,8559 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Обменяна из | Банк Русский стандарт, 10.750% 10apr2020, USD, Банк Русский стандарт, 11.5% 17jan2024, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона **%: *% in cash, **% in kind from settlement date until **.**.****, then **%: *.**% in cash and *.**% in kind until **.**.****, then **%: **% in cash, *% in kind to maturity |
Ставка текущего купона | 13% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 22.01.2021 | **,**** (* ***,**) | |
Interactive Data (ICE Data Services) | 22.01.2021 | **,**** / **,**** (*** ***,** / ** ***,**) | |
Adamant Capital Partners | 22.01.2021 | *,**** / **,**** () | |
Southey Capital | 21.01.2021 | **,**** / - () |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 15:00 | **,**** / **,**** (* / *) | **,**** (*) | ||||
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1117280625 |
ISIN 144A | XS1117280385 |
CUSIP / CUSIP RegS | L7982RAT1 |
Common Code / Common Code RegS | 111728062 |
Common Code 144A | 111728038 |
CFI / CFI RegS | DBVNBR |
CFI 144A | DBVNBR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00B9T3936 |
WKN / WKN RegS | A1Z9DX |
SEDOL | BYT2167 |
FIGI 144A | BBG00B9TWGN6 |
Тикер | RUSB 13 10/27/22 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Организатор: | Обмен/рестр. |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Участники размещения | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | **,* | Организатор:
Банк неизвестен | *.*% paid in kind |
2 | **.**.**** | **,* | Организатор:
Банк неизвестен | paid in kind |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
2 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
3 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
5 | **.**.**** | **.**.**** | ** | |||
6 | **.**.**** | **.**.**** | ** | |||
7 | **.**.**** | **.**.**** | ** | |||
8 | **.**.**** | **.**.**** | ** | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** ***,* | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** ***,* | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** ***,* | ||
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.