Облигации: Концерн РОССИУМ, БО-01 (4B02-01-36479-R, RU000A0JVZA8, РОССИУМ Б1)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 20 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Концерн РОССИУМ |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 20 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 20 000 000 000 RUB |
| Дата принятия решения | 21.10.2015 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
| Маржа | 2 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + *.*% годовых, * купон - **.**% годовых, *-* купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + *%, *-** купоны - ставку определяет эмитент. |
| Ставка текущего купона | 9,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (15.11.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JVZA8 (Третий уровень, 19.11.2015) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 14.11.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B02-01-36479-R |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVZA8 |
| CFI / CFI RegS | DBVUXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | РОССИУМ Б1 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00BKN4C10 |
| WKN / WKN RegS | A19P80 |
| Тикер | CONCRO V0 11/14/25 BO1 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | ** *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Спрос | ** *** *** *** |
| Количество сделок на бирже | ** |
Участники
| Организатор: | БК Регион, Совкомбанк |
Доразмещения
| № | Дата | Статус | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Книга заявок | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | В обращении | ** *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | *** | **,** | Организатор:
Московский кредитный банк | Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ было зафиксировано ** сделок. |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | |||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.5% годовых | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.5% годовых | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.5% годовых | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | ||||
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 5-ый рабочий день 5-го купонного периода. Агент по приобретению - Московский кредитный банк. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 5-ый рабочий день 9-го купонного периода. Агент по приобретению - Московский кредитный банк | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Концерн РОССИУМ
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.07.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.07.2017 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности холдинговой компании | 27.09.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 2кв | - | |
| 2018 | - | 2кв | - | 4кв |
| 2017 | - | 2кв | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
3 M
нац
|
|||
| 2018 |
3.45 M
нац
|
5.67 M
нац
|
||
| 2017 |
2.49 M
нац
|
3.8 M
нац
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | - | |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
2.4 M
нац
|
0.64 M
нац
|
||
| 2018 |
2.4 M
нац
|
2.88 M
нац
|
2.79 M
нац
|
2.74 M
нац
|
| 2017 |
1.21 M
нац
|
0.98 M
нац
|
1.07 M
нац
|
0.91 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 |
1.04 M
нац
|
|
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
