Облигации: Финанс-Авиа, 02 (4-02-36484-R, RU000A0JVZG5, ФинАвиа 02)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 9 179 259 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Финанс-Авиа |
| Оферент | ЮТэйр |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска приобретение прав требования к ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 9 179 259 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 9 179 259 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - *.**% годовых |
| Ставка текущего купона | 0,01% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (17.01.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JVZG5 (Третий уровень, 28.12.2015) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2020 19:30 | */* (* / *) | *,** (*,**) | ||||
| 16.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-02-36484-R |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVZG5 |
| CFI / CFI RegS | DBFXXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ФинАвиа 02 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00BLSW2S0 |
| Тикер | FNAVIA 0.01 07/31/27 2 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,* |
| Тип инвесторов | Потенциальный приобретатель - «ЮТэйр-Финанс» |
Участники
| Организатор: | Райффайзенбанк |
| Представитель владельцев облигаций: | КМР |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,*** | ** | |
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,** | ** | |
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,*** | ** | |
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | ** | |
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,*** | ** | |
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,** | ** | |
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,*** | ** | |
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | ** | |
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,*** | ** | |
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | *** | |
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | - | - | - |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
0.8 M
нац
|
|||
| 2018 |
0.8 M
нац
|
0.53 M
нац
|
0.51 M
нац
|
2.86 M
нац
|
| 2017 |
0.51 M
нац
|
0.34 M
нац
|
0.29 M
нац
|
4.06 M
нац
|
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
