Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 150 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Россия |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | ОФЗ ПД |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 150 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 150 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 150 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - *,*% годовых |
Ставка текущего купона | 7,6% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (27.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, SU26205RMFS3 (Первый уровень, 09.06.2014) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 26.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 27.01.2021 21:40 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 27.01.2021 18:25 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 26.01.2021 | ***,**** (*,**) | |
Sber CIB | 25.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2021 20:00 | */* (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
27.01.2021 18:45 | ***,**** / * (*,** / *) | ***,**** (*,**) | ||||
27.01.2021 19:22 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
27.01.2021 19:54 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
27.01.2021 20:32 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
Мюнхенская ФБ | 27.01.2021 19:59 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | |||
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
Мюнхенская ФБ | 27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 26.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
26.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
26.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
26.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 26205RMFS |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JREQ7 |
CFI / CFI RegS | DBFTFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ОФЗ 26205 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000017122 |
FIGI / FIGI RegS | BBG001MC0Q71 |
WKN / WKN RegS | A1GQX0 |
SEDOL | B4N6YP5 |
Тикер | RFLB 7.6 04/14/21 6205 |
Формат размещения | по цене |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,****% (*,**%) |
Цена отсечения (доходность) | **,***% (*%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
№ | Дата | Тип | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||||
1 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,** | * | **,** | *,** | **,** | |
2 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,* | |
3 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * ***,* | * ***,* | **,** | *,* | **,** | *,* | **,** | Ориентир по доходности *,* - *,*% годовых |
4 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * ***,* | * ***,* | **,** | *,* | **,** | *,* | *,** | Ориентир по доходности: *.**-*.*% годовых |
5 | **.**.**** | аукцион | ** *** | *** | ** | **,* | *,* | **,* | *,* | *,** | Ориентир по доходности: *.*-*.*% годовых |
6 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * ***,* | * ***,* | **,** | *,* | **,** | *,* | ** | Ориентир по доходности: *-*.*% годовых. |
7 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * ***,* | * *** | **,* | *,** | **,** | *,** | **,** | Ориентир по доходности: *,** - *,**% годовых |
8 | **.**.**** | аукцион | ** *** | *** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,** | Ориентир по доходности: *.*-*.*% годовых |
9 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,* | *,** | **,* | *,** | **,** | Ориентир по доходности: *.**-*.*% годовых |
10 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * *** | * *** | **,** | * | **,** | * | **,** | Ориентир по доходности: *.* - *% годовых |
11 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,** | Ориентир по доходности *,** - *,**% годовых |
12 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | ** | *,** | **,** | Ориентир по доходности: *,**% - *,**% годовых. |
13 | **.**.**** | доразмещение | *** | ***,** | *,*** | ||||||
14 | **.**.**** | доразмещение | ***,* | ***,** | *,*** | ||||||
15 | **.**.**** | доразмещение | ** | ***,* | *,** |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.08.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 17.01.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 07.08.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.08.2020 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 22.10.2020 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 22.10.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |