Облигации: Национальный капитал, БО-08 (4B02-08-62012-H, RU000A0JVS93, НацКап Б08)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 1 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Национальный капитал |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности. |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 1 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 RUB |
| Дата принятия решения | 23.06.2015 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона * купон – **% годовых, * купон - **.*% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, * купон - **.*% годовых, * купон - *.*% годовых, * купон - *.*% годовых, *-* купоны - **% годовых, ** купон - ставку определяет эмитент. |
| Ставка текущего купона | 10% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (17.01.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JVS93 (Третий уровень, 24.07.2015) |
Другие выпуски эмитента
- Национальный капитал, БО-09
- Национальный капитал, 03
- Национальный капитал, БО-05
- Национальный капитал, 01
- Национальный капитал, 02
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2020 20:00 | */* (* / *) | ***,** (**,**) | ||||
| 17.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 16.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B02-08-62012-H |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVS93 |
| CFI / CFI RegS | DBVUXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | НацКап Б08 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00B0JSLW1 |
| Тикер | NATCAP V10 09/15/20 BO8 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | ** |
Участники
| Организатор: | Связь-Банк |
| Представитель владельцев облигаций: | УК ТФГ |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * *** | Агент по приобретению - КИТ Финанс (ООО) |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 1-го купонного периода. Дата выкупа – 5-ый рабочий день с даты окончания периода предъявления. | |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа – 5-ый рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ***,** | Объем выкупа - до 1 млн бумаг. Агент - КИТ Финанс. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 3-го купонного периода. Дата выкупа – 5-ый рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Объём выкупа - до 704494 бумаг. Период предъявления: с 09:00 (мск) 21 августа 2017г. по 17:00 (мск) 25 августа 2017 г. Агент по приобретению – «КИТ Финанс». |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа – 5-ый рабочий день с даты окончания периода предъявления. | |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Объем выкупа - до 704 494 бумаг. Период предъявления: с 09:00 (мск) 27 сентября 2017г. по 17:00 (мск) 3 октября 2017 г. Агент - КИТ Финанс. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа – 5-ый рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 7-го купонного периода. Дата выкупа – 5-ый рабочий день с даты окончания периода предъявления. Агент по приобретению - ВТБ Капитал Брокер. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа – 5-ый рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 9-го купонного периода. Дата выкупа – 5-ый рабочий день с даты окончания периода предъявления. | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 2кв | - | - |
| 2018 | - | 2кв | - | 4кв |
| 2017 | - | 2кв | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
12.6 M
нац
|
|||
| 2018 |
9.62 M
нац
|
18.94 M
нац
|
||
| 2017 |
3.41 M
нац
|
2.87 M
нац
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
