Еврооблигации: ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD (XS0559915961, 91821XAD5, VEB FIN-25)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | ВЭБ |
| SPV / Эмитент | VEB Finance Plc |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
| Непогашенный номинал | 100 000 USD |
| Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.*% |
| Ставка текущего купона | 6,8% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (08.08.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0559915961 (Третий уровень, 21.09.2015) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS |
Другие выпуски эмитента
- ВЭБ, 5.942% 21nov2023, USD
- ВЭБ, 6.025% 5jul2022, USD
- ВЭБ, ПБО-001P-03
- ВЭБ, ПБО-001P-08
- ВЭБ, 4.032% 21feb2023, EUR (8)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Анонимный участник 20 | 07.08.2020 | ***,**** (*,**) | |
| Сбербанк КИБ | 07.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 07.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| РОНИН | 07.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 07.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| UOB-Kay Hian | 07.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 07.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 12 | 06.08.2020 | ***,**** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2020 17:57 | */* (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
| 07.08.2020 20:03 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 07.08.2020 18:38 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 07.08.2020 19:11 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 06.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0559915961 |
| ISIN 144A | US91821XAD57 |
| Common Code / Common Code RegS | 055991596 |
| Common Code 144A | 056008756 |
| CUSIP 144A | 91821XAD5 |
| CFI / CFI RegS | DAFNFR |
| CFI 144A | DBFUFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | VEB FIN-25 |
| ДКК / ДКК RegS | RF0000016489 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0018V9PN0 |
| WKN / WKN RegS | A1A3TN |
| WKN 144A | A1A3UZ |
| SEDOL | B66LWY6 |
| FIGI 144A | BBG0018VD9P9 |
| Тикер | VEBBNK 6.8 11/22/25 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | Швейцария - **%, Азия - *%, Европа - **%, Великобритания - **%, США - **%, прочие - *% |
| Тип инвесторов | Управляющие активами - **%, хедж-фонды - *%, банки - **%, прочие - *% |
Участники
| Организатор: | HSBC, Credit Agricole CIB, Citigroup, JP Morgan |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.11.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
ВЭБ
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.11.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.11.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 12.05.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | - | ||
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
1.42 M
нац
1.46 M
eng
|
|||
| 2019 |
1.89 M
нац
1.51 M
eng
|
1.89 M
нац
1.6 M
eng
|
2.16 M
нац
1.69 M
eng
|
3.53 M
нац
2.32 M
eng
|
| 2018 |
2.43 M
нац
|
2.56 M
нац
|
2.52 M
нац
|
5.06 M
нац
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
17.11 M
нац
|
|||
| 2019 |
2.56 M
нац
|
0.71 M
нац
|
2.96 M
нац
|
2.98 M
нац
|
| 2018 |
2.23 M
нац
|
2.37 M
нац
|
2.52 M
нац
|
2.53 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 2018 |
5.15 M
нац
|
|
| 2017 |
8.88 M
нац
|
|
| 2016 |
2.2 M
нац
|
2.22 M
eng
|
| 2015 |
10.85 M
нац
|
4.7 M
eng
|
| 2014 |
1.43 M
нац
|
3.08 M
eng
|
| 2013 |
1.26 M
нац
|
7.08 M
eng
|
| 2012 |
5.78 M
нац
|
5.95 M
eng
|
| 2011 |
2.16 M
нац
|
4.56 M
eng
|
| 2010 |
4.89 M
нац
|
2.5 M
eng
|
| 2009 |
2.5 M
нац
|
2.67 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- GLOBEXBANK
- Sviaz-Bank
- Eximbank of Russia
- Globex-Finance
- VEB-Leasing
- Infrastructure investments-4
- Infrastructure investments-3
- SSPF PFF
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
