Облигации: Нутринвестхолдинг, 02 (4-02-15111-H, RU000A0JQHV2)
| Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дефолт по погашению | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 1 320 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Нутринвестхолдинг |
| Поручитель | ТК НУТРИТЕК «Детское и специальное питание» |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 380 RUB |
| Объем эмиссии | 1 320 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Ставка рефинансирования ЦБ РФ |
| Ставка купона | Показать Ставка купона Процентная ставка купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода составляет наибольшую из двух величин:
**% годовых или ставка рефинансирования, установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода (здесь и далее – в процентном выражении). |
| Ставка текущего купона | 11% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQHV2 |
Другие выпуски эмитента
- Нутринвестхолдинг, 10.8% 30jun2015, USD
- Нутринвестхолдинг, 10.5% 30nov2007, USD
- Нутринвестхолдинг, 01
- Нутринвестхолдинг, 8.75% 11dec2008, USD
- Нутринвестхолдинг, 9% 17apr2009, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2012 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-02-15111-H |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQHV2 |
| CFI / CFI RegS | DBVXXB |
| ДКК / ДКК RegS | RF0000015239 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0000GV0L5 |
| WKN / WKN RegS | A1ATM5 |
| Тикер | NUTRIN 0 06/30/14 2 |
Размещение
| Формат размещения | по купону |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Участники
| Платежный агент: | Нутринвестхолдинг |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | *,** | * | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. Расчет купона с коэффициентом. | |
| 2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. Расчет купона с коэффициентом. | |
| 3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. Расчет купона с коэффициентом. |
| 4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,** | *,** | ** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. Расчет купона с коэффициентом. |
| 5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,* | *,** | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. |
| 6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. |
| 7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. |
| 8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. |
| 9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. |
| 10 | **.**.**** | ** | **,** | * | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по обслуживанию долга
| Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
| ************ ****** | ****** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
| ************ ****** | ****** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
| ****** | ********* | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
| ****** | ********* | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
| ****** | ********* | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
Рейтинги эмитента
Нутринвестхолдинг
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 13.03.2009 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.03.2009 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 13.03.2009 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 |
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 |
2.82 M
нац
|
|
| 2008 | ||
| 2007 |
