Облигации: Россия, 29006 (ОФЗ-ПК) (29006RMFS, RU000A0JV4L2, ОФЗ 29006)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 390 287 001 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Россия |
| Вид облигаций | Купонные |
| Вид гос. облигаций | ОФЗ ПК |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 390 287 001 000 RUB |
| Объем в обращении | 390 287 001 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 390 287 001 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | RUONIA |
| Маржа | 1,2 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - **.**% годовых, *-** купоны - среднее арифметическое значений ставок РУОНИА за шесть
месяцев до даты определения процентной ставки + *.*% |
| Ставка текущего купона | 5,37% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (04.03.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, SU29006RMFS2 (Первый уровень, 20.01.2015) |
| Вмененная RUONIA / Вмененная инфляция | 5.38 (03.03.2021) |
Другие выпуски эмитента
- Россия, 26228 (ОФЗ-ПД)
- Россия, 29014 (ОФЗ-ПК)
- Россия, 26232 (ОФЗ-ПД)
- Россия, 26229 (ОФЗ-ПД)
- Россия, 29019 (ОФЗ-ПК)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| ВТБ Капитал | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 02.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Sber CIB | 01.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 29006RMFS |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JV4L2 |
| CFI / CFI RegS | DBVXFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ОФЗ 29006 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG007Z13SN3 |
| WKN / WKN RegS | A1Z23L |
| Тикер | RFLB F 01/29/25 9006 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Доразмещения
| № | Дата | Тип | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||||
| 1 | **.**.**** | аукцион | * *** | * ***,* | *** | ** | **,** | **,* | **,** | ** |
| 2 | **.**.**** | аукцион | * *** | * ***,* | * ***,* | ** | **,** | **,* | **,** | **,** |
| 3 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | **,** | **,** | **,** | *** |
| 4 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | **,** | **,** | **,** | *** |
| 5 | **.**.**** | аукцион | * *** | ** ***,* | * ***,* | **,* | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 6 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | * ***,* | **,* | **,** | **,* | **,** | **,** |
| 7 | **.**.**** | доразмещение | * *** | **,** | **,* | |||||
| 8 | **.**.**** | доразмещение | * *** | **,* | **,** | |||||
| 9 | **.**.**** | аукцион | * *** | * ***,* | ***,* | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *,** |
| 10 | **.**.**** | аукцион | * *** | ** *** | * *** | ***,* | **,* | ***,** | **,** | *** |
| 11 | **.**.**** | аукцион | * *** | * ***,* | * *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
| 12 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * *** | * *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | **,** |
| 13 | **.**.**** | доразмещение | *** | ***,** | **,*** | |||||
| 14 | **.**.**** | доразмещение | *** | ***,** | **,*** | |||||
| 15 | **.**.**** | доразмещение | *** | ***,** | **,*** | |||||
| 16 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
| 17 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,* | **,** | ***,** | **,** | **,** |
| 18 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
| 19 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,* | ***,** | **,* | *** |
| 20 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,** | ***,* | **,** | *** |
| 21 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | * *** | *** | **,** | ***,** | **,** | **,** |
| 22 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * *** | * *** | ***,** | **,** | ***,** | **,* | ** |
| 23 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * *** | * *** | ***,* | **,** | ***,* | **,* | **,* |
| 24 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | ** *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
| 25 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * ***,* | * ***,* | *** | **,** | ***,* | **,** | **,** |
| 26 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
| 27 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
| 28 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,* | **,** | ***,** | **,** | *** |
| 29 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | ***,** | **,** | ***,** | **,** | ***,** |
| 30 | **.**.**** | доразмещение | *,*** | ***,** | **,** | |||||
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | |||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | |||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | |||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | |
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Россия, 29006 (ОФЗ-ПК)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Scope Ratings | ***/*** | Rating | 17.01.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Россия
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2021 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 22.10.2020 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 22.10.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 11.12.2020 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 11.12.2020 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
